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Saiba como podemos
ajudar você e a
sua empresa
Eixo fundamental do processo de governança de uma gestora. Tudo começa aqui.
O Policy Maker se inicia através de um processo de questionários, que mapearão o perfil e as especificidades da sua gestora. A partir deste diagnóstico, são criadas as Políticas Internas, adequadas às melhores práticas de mercado e às regulamentações da CVM e da ANBIMA.
Os conteúdos são gerados através da base de dados da BR Governance, empresa especializada na estruturação de gestoras com amplo track record e conhecimento técnico sobre o tema.
O acompanhamento regulatório e a revisão constante de políticas é realizado sempre que houver novas diretrizes ou mudanças na regulação em vigor. Isto é, com o Policy Maker você terá uma política customizada para o perfil da sua gestora, mas que ao mesmo tempo reflete um benchmark eficiente de mercado.
Com o este módulo, o gestor terá sempre um repositório de políticas já adaptadas em um ambiente virtual da iaas!, no qual terá acesso às versões mais recentes, seu histórico, informação sobre as mudanças regulatórias, etc.
Temos ainda a opção de contratar o serviço de gerenciamento de políticas junto ao SSM da ANBIMA e demais fóruns (veja o módulo Governance).
O módulo Operations traz um amplo conjunto de de soluções focados em gerenciamento de ativo, passivo e risco, nos níveis de front, middle e back-office.
Tais funcionalidades serão apresentadas ao mercado gradualmente.
Abaixo, destacaremos os submódulos ainda em fase “beta” e os que serão disponibilizados ao longo de 2023.
Este submódulo tem como foco atender as demandas específicas de carteiras administradas e para gestores que distribuem seus próprios fundos, incluindo o cadastro de investidores (sejam cotistas de distribuição, fundos exclusivos ou clientes de carteira administrada), gerenciando toda a trilha do relacionamento, passando por:
- Cadastro de Cotista;
- Carteira Administrada – conforme regulamentação da ANBIMA;
- Cadastro de Distribuidor;
- Movimentação;
- Análise do Perfil do Investidor;
- Contratos de Distribuição e Rebate.
Este submódulo traz a essência operacional de uma asset, com basicamente todos os serviços relacionados ao gerenciamento das atividades de administração e investimento dos recursos que recaem sob as gestoras.
As responsabilidades como a geração da cota gerencial, a conciliação e publicação das cotas dos fundos de investimento, bem como o boletador das ordens e o rateio das mesmas são prontamente executadas pela iaas!.
Ainda, conseguimos verificar o cumprimento do best execution, além de realizar o cadastro das corretoras utilizadas no momento de execução das ordens.
Teremos disponíveis os serviços de:
- Rateio;
- Boletador;
- Best Execution;
- Cota Gerencial;
- Conciliação e publicação de cota;
- Cadastro de Corretoras.
O risco de uma asset é o ponto a ser discutido neste submódulo. Sabemos que a regulação demanda que o gestor os observe e com a iaas! envolvida em toda a operação, conseguimos gerenciar o risco e mitigá-lo.
Além disso, geramos relatórios de gerenciamento de risco, que incluem a execução dos processos e procedimentos inerentes a cada uma das carteiras de valores.
Teremos disponíveis os serviços de:
- Enquadramento regulatório e de Risco;
- Relatórios de gerenciamento de Risco.
O módulo Governance traz a eficiência de gerenciar o Policy Maker nos diversos fóruns e reports regulatórios.
Este módulo gerencia ativamente o preenchimento e envio de reportes regulatórios de rotina e questionários de due diligence padrão de mercado (ex: Formulário de Referência CVM e QDD ANBIMA).
O Governance traz as atividades acessórias relacionadas à regulação, que precisam ser feitas e ser bem direcionadas.
Além disto, garantimos um diretório de documentos para o gestor acompanhar de perto o atual status de toda sua governança.
Atualmente, trabalhamos com:
- Reportes Regulatórios – para as entidades como o COAF, Comissão de Valores Mobiliários e ANBIMA;
- Due Diligence;
- Controles Internos;
- Certificações e Treinamentos;
Eixo fundamental do processo de governança de uma gestora. Tudo começa aqui.
O Policy Maker se inicia através de um processo de questionários, que mapearão o perfil e as especificidades da sua gestora.
A partir deste diagnóstico, são criadas as Políticas Internas da sua gestora, adequados às melhores práticas de mercado e as regulamentações da CVM e da ANBIMA.
Os conteúdos são gerados através da base de dados da BR Governance, empresa especializada na estruturação de gestoras com amplo track record e conhecimento técnico sobre o tema.
O acompanhamento regulatório e a revisão constante de políticas é realizado sempre que houver novas diretrizes ou mudanças na regulação em vigor.
Isto é, com o Policy Maker você terá uma política customizada para o perfil da sua gestora, mas que ao mesmo tempo reflete um benchmark eficiente de mercado.
Com o este módulo você terá sempre a mão um “repositório” de políticas já adaptadas a sua gestora, em um ambiente virtual da iaas! onde você terá acesso as versões mais recentes, seu histórico, informação sobre as mais recentes mudanças regulatórias etc.
Você tem ainda a opção de contratar o serviço de gerenciamento de suas políticas junto ao SSM da ANBIMA e demais fóruns (veja o módulo Governance).
O módulo Operations traz um amplo conjunto de de soluções focados em gerenciamento de ativo, passivo e risco, nos níveis de front, middle e back-office.
Tais funcionalidades serão apresentadas ao mercado gradualmente.
Abaixo, destacaremos os submódulos ainda em fase “beta” e os que serão disponibilizados ao longo de 2023.
Este submódulo tem como foco atender as demandas específicas de carteiras administradas e para gestores que distribuem seus próprios fundos, incluindo o cadastro de investidores (sejam cotistas de distribuição, fundos exclusivos ou clientes de carteira administrada), gerenciando toda a trilha do relacionamento, passando por:
- Cadastro de Cotista;
- Carteira Administrada – conforme regulamentação da ANBIMA;
- Cadastro de Distribuidor;
- Movimentação;
- Análise do Perfil do Investidor;
- Contratos de Distribuição e Rebate.
Este submódulo traz a essência operacional de uma asset, com basicamente todos os serviços relacionados ao gerenciamento das atividades de administração e investimento dos recursos que recaem sob as gestoras. As responsabilidades como a geração da cota gerencial, a conciliação e publicação das cotas dos fundos de investimento, bem como o boletador das ordens e o rateio das mesmas são prontamente executadas pela iaas!.
Ainda, conseguimos verificar o cumprimento do best execution, além de realizar o cadastro das corretoras utilizadas no momento de execução das ordens.
Teremos disponíveis os serviços de:
- Rateio;
- Boletador;
- Best Execution;
- Cota Gerencial;
- Conciliação e publicação de cota;
- Cadastro de Corretoras.
O risco de uma asset é o ponto a ser discutido neste submódulo. Sabemos que a regulação demanda que o gestor os observe e com a iaas! envolvida em toda a operação, conseguimos gerenciar o risco e mitigá-lo. Além disso, geramos relatórios de gerenciamento de risco, que incluem a execução dos processos e procedimentos inerentes a cada uma das carteiras de valores. Teremos disponíveis os serviços de:
- Enquadramento regulatório e de Risco;
- Relatórios de gerenciamento de Risco.
O módulo Governance traz a eficiência de gerenciar o Policy Maker nos diversos fóruns e reports regulatórios.
Este módulo gerencia ativamente o preenchimento e envio de reports regulatórios de rotina e questionários de due diligence padrão de mercado (ex: Formulário de Referência CVM e QDD ANBIMA).
O Governance traz as atividades acessórias relacionadas à regulação, que precisam ser feitas e ser bem direcionadas. Além disto, garantimos um diretório de documentos para o gestor acompanhar de perto o atual status de toda sua governança.
Trabalhamos com:
- Reportes Regulatórios – para as entidades como o COAF, Comissão de Valores Mobiliários e ANBIMA;
- Acompanhamento regulatório;
- Elaboração de questionário Due Diligente;
- Auditoria;
Atualização de base de dados de certificados e RH.
